Валютная Позиция Цель

 

 

Валютная Позиция Цель



Финансовая позиция - состояние остатков средств в заграничных валютах, которые делают активы и пассивы (с учетом внебалансовых условий и обязательств по незавершенным операциям) в соответственных валютах и создают как следствие риск приобретения дополнительных заработков или затрат в связи с изменением валютообменных валютных курсов.

Финансовая позиция появляется при проведении операций с валютой и считается показателем степени предрасположенности банка финансовому риску.

По каждой зарубежной валюте валютная позиция предопределяется отдельно.

Порог открытой финансовой позиции по любой одной иностранной валюте на конец каждого операционного дня не обязан превосходить 5% собственных средств полномочного банка.

Открытая финансовая позиция может быть « длинной» и« короткой».

Полученная сумма разности – отрицательный итог подсчета – называется Недлинная чистая позиция.

Для оценки потенциального итога закрытия финансовой позиции осуществляется пересчет сумм некороткой и короткой денежной позицией либо в национальную валюту, либо вначале в зарубежной, а после в национальную валюту.

Для снижения финансового риска, банки используют всевозможные разновидности валютных операций для закрытия собственной валютной позиции.

Валютная позиция появляется на дату оформления сделки на закупку либо продажу зарубежной валюты и прочих валютных ценностей, а также дату начисления % прибылей и зачисления на счёт (списания со счета) других заработков (расходов) в зарубежной валюте.

При проведении операций с валютой, которые содержат будущую дату валютирования, не являющейся датой заключения сделки, подобные валютные операции подключаются в расчет финансовой позиции начиная с даты заключения такой операции.